F i n a l l y , l o o k f o r g u i d a n c e f r o m e x p e r i e n c e d t r a d e r s a s w e l l a s e d u c a t i o n a l r e s o u r c e s o n i n v e s t i n g i n f u t u r e s s o t h a t y o u c a n s t a y u p - t o - d a t e o n m a r k e t n e w s a n d s t r a t e g i e s u s e d b y o t h e r i n v e s t o r s . B y f o l l o w i n g t h e s e s t e p s , a n y o n e c a n b e g i n i n v e s t i n g i n f u t u r e s n o w a n d p o t e n t i a l l y s e e b i g r e t u r n s o v e r t i m e !
Hedging Techniques
H o w t o U s e L e v e r a g e a n d M i n i m i z e R i s k W h e n T r a d i n g F u t u r e s
W h e n t r a d i n g f u t u r e s , i t i s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d h o w t o l e v e r a g e a n d m i n i m i z e r i s k i n o r d e r t o m a x i m i z e p r o f i t s . L e v e r a g e c a n b e a p o w e r f u l t o o l , a s i t a l l o w s t r a d e r s t o c o n t r o l l a r g e r a m o u n t s o f a s s e t s w i t h o n l y a s m a l l a m o u n t o f c a p i t a l . H o w e v e r , t h i s a l s o i n c r e a s e s t h e p o t e n t i a l f o r l o s s e s i f n o t u s e d c a r e f u l l y . T o p r o t e c t y o u r s e l f f r o m e x c e s s i v e l o s s e s , i t i s i m p o r t a n t t o c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g s t r a t e g i e s :
F i r s t , u s e s t o p - l o s s o r d e r s w h i c h w i l l a u t o m a t i c a l l y c l o s e o u t y o u r p o s i t i o n o n c e t h e m a r k e t r e a c h e s a c e r t a i n p r i c e l e v e l . T h i s w i l l h e l p y o u l i m i t y o u r e x p o s u r e t o a n y s i n g l e t r a d e a n d k e e p y o u r i n v e s t m e n t s s a f e .
S e c o n d , d i v e r s i f y y o u r i n v e s t m e n t s a c r o s s d i f f e r e n t a s s e t c l a s s e s o r m a r k e t s s o t h a t o n e l o s s d o e s n o t h e a v i l y i m p a c t y o u r e n t i r e p o r t f o l i o .
T h i r d , d o n o t o v e r l e v e r a g e b y i n v e s t i n g t o o m u c h m o n e y i n a n y o n e t r a d e ; t r y t o m a i n t a i n a b a l a n c e b e t w e e n r i s k a n d r e w a r d w h e n m a k i n g t r a d e s .
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